キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,540 | 2,225 |
| 減価償却費 | 3,027 | 3,048 |
| のれん償却額 | 144 | 152 |
| 株式報酬費用 | 31 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | -416 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 55 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -196 |
| 支払利息 | 164 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -394 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -213 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | 926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -1,526 |
| その他 | 1 | 162 |
| 小計 | 5,437 | 4,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 195 |
| 利息の支払額 | -170 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,530 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 289 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,134 | -2,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 163 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346 | 711 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -708 |
| 投資不動産の売却による収入 | 150 | 10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | 2 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545 | -2,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 1,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,318 | -3,304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -500 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -31 | -64 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -445 |
| 配当金の支払額 | -809 | -805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,978 | 6,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
