朝日印刷（3951）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,395,855 | 2,540,036 |
| 減価償却費 | 2,711,005 | 3,027,625 |
| 減損損失 | 5,393 | － |
| のれん償却額 | 51,792 | 144,816 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 53,596 | － |
| 株式報酬費用 | 44,978 | 31,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,872 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,423 | 59,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,374 | 112,054 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,963 | 6,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,316 | 11,227 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,347 | -161,374 |
| 支払利息 | 112,478 | 164,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,894 | -282,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,870 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,068 | -213,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976,942 | 1,280,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,876 | -10,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,618 | -1,262,306 |
| その他 | 33,462 | 1,934 |
| 小計 | 4,465,630 | 5,437,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,385 | 155,154 |
| 利息の支払額 | -122,915 | -170,071 |
| 法人税等の支払額 | -905,506 | -891,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,594 | 4,530,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -274,989 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,899,423 | -4,134,969 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 118,086 | 163,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,503 | -10,541 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 148,851 | 346,467 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 211,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,184,886 | － |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 298 |
| その他 | -52,178 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,958,052 | -3,545,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 16,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,709,992 | -3,318,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -481,149 | -95,713 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -31,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -370,866 | -409,159 |
| 配当金の支払額 | -762,110 | -809,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -818 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,937 | -46,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,276 | 96,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,916,672 | 1,034,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,944,168 | 9,978,235 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,284 | － |
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