四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,991 | 1,474,676 |
| 減価償却費 | 1,062,275 | 1,037,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,687 | 1,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,668 | 76,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,492 | -23,962 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,344 | 26,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,132 | -66,463 |
| 支払利息 | 36,855 | 40,001 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,606 | 1,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,823 | -1,559,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,700 | -222,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,665 | 778,294 |
| その他 | 346,155 | -150,046 |
| 小計 | 2,517,101 | 1,415,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,133 | 66,464 |
| 利息の支払額 | -36,699 | -39,573 |
| 法人税等の支払額 | -393,165 | -520,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,368 | 921,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466,280 | -1,333,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 19,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,753 | -60,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,079 | 1,463 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067 | 970 |
| 投資不動産の取得による支出 | -173,350 | － |
| その他 | -18,909 | -8,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,087 | -1,380,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,062 | -541,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -40,762 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 15,674 | 48,866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164,506 | -215,698 |
| 配当金の支払額 | -406,990 | -397,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,758 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,074 | -1,148,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,644 | -1,607,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867,081 | 2,259,847 |