四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,474,676 | 1,035,557 |
| 減価償却費 | 1,037,328 | 1,133,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -24,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,128 | 62,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,962 | 19,196 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 3,434 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,324 | 21,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,463 | -70,196 |
| 支払利息 | 40,001 | 48,680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,324 | 3,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559,864 | 226,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,959 | -209,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778,294 | -480,923 |
| その他 | -150,046 | 4,319 |
| 小計 | 1,415,024 | 1,865,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,464 | 70,197 |
| 利息の支払額 | -39,573 | -49,627 |
| 法人税等の支払額 | -520,006 | -573,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,907 | 1,312,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,333,387 | -807,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,697 | 16,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,959 | -92,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,463 | 79,477 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 2,595 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -8,230 |
| その他 | -8,513 | 104,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,728 | -726,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,062 | -551,619 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,072,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,762 | -117 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 48,866 | 153,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 355,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215,698 | -282,218 |
| 配当金の支払額 | -397,997 | -362,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,758 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,413 | 1,739,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,607,234 | 2,325,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829,603 | 5,154,973 |