四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,557 | 1,164,141 |
| 減価償却費 | 1,133,301 | 1,241,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,897 | -7,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,283 | 87,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,196 | -21,567 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,434 | 3,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,409 | 41,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,196 | -68,037 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 68,312 | － |
| 支払利息 | 48,680 | 48,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,465 | -166,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,835 | -4,750 |
| 関係会社株式評価損 | 21,000 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,929 | 851,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,068 | -281,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,923 | -777,471 |
| その他 | 4,319 | -204,828 |
| 小計 | 1,865,637 | 1,948,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,197 | 68,037 |
| 助成金の受取額 | － | 27,884 |
| 利息の支払額 | -49,627 | -49,053 |
| 法人税等の支払額 | -573,266 | -447,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,941 | 1,547,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -807,699 | -4,491,169 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,252 | 9,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,322 | -37,812 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,477 | 280,067 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,595 | 555 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,230 | － |
| その他 | 104,078 | -49,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,848 | -4,291,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,619 | -528,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,072,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 153,052 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 355,248 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282,218 | -326,437 |
| 配当金の支払額 | -362,648 | -290,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,277 | 1,455,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325,369 | -1,289,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669,398 | 4,379,960 |