四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,141 | 1,257,959 |
| 減価償却費 | 1,241,463 | 1,403,766 |
| のれん償却額 | － | 17,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,218 | -8,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,210 | 66,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,567 | -45,031 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,866 | -615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,393 | 32,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,037 | -54,138 |
| 支払利息 | 48,532 | 45,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166,137 | -7,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,164 | 2,141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,750 | 67,529 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851,396 | 759,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,401 | -199,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777,471 | 11,394 |
| その他 | -204,828 | -777,309 |
| 小計 | 1,948,204 | 2,573,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,037 | 48,848 |
| 助成金の受取額 | 27,884 | － |
| 利息の支払額 | -49,053 | -38,106 |
| 法人税等の支払額 | -447,806 | -391,386 |
| 法人税等の還付額 | － | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,265 | 2,192,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,491,169 | -2,839,882 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,397 | 32,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,812 | -16,517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 280,067 | 70,749 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 622 |
| その他 | -49,947 | 1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,291,909 | -2,750,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,934 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,000 | -478,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -326,437 | -271,878 |
| 配当金の支払額 | -290,356 | -244,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,205 | 1,160,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289,437 | 602,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,379,960 | 6,876,787 |