四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,257,959 | 1,366,701 |
| 減価償却費 | 1,403,766 | 1,428,476 |
| のれん償却額 | 17,804 | 18,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,269 | -10,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,844 | 164,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,031 | -70,323 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -615 | -3,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,923 | 17,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,138 | -57,215 |
| 支払利息 | 45,709 | 39,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,280 | -174,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,141 | 5,074 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67,529 | 27,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,530 | 61,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,936 | 107,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,394 | -808,263 |
| その他 | -777,309 | 539,262 |
| 小計 | 2,573,023 | 2,653,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,848 | 57,116 |
| 利息の支払額 | -38,106 | -39,095 |
| 法人税等の支払額 | -391,386 | -414,833 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192,524 | 2,260,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,839,882 | -494,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,513 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,517 | -91,958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,749 | 220,316 |
| 貸付金の回収による収入 | 622 | 592 |
| その他 | 1,941 | 103,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,573 | -261,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,934 | -24,682 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,000 | -236,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -8,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271,878 | -244,937 |
| 配当金の支払額 | -244,169 | -438,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,432 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,575 | -954,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 3,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,607 | 1,048,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,549,410 | 8,610,025 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,138 |