朝日印刷（3951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434,178 | 1,557,184 |
| 減価償却費 | 1,334,606 | 1,272,571 |
| のれん償却額 | 24,191 | 25,442 |
| 株式報酬費用 | － | 27,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,544 | 14,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,016 | 30,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,812 | 9,856 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,680 | 38,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,337 | -66,616 |
| 支払利息 | 43,261 | 48,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,758 | -130,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 541 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,282 | -3,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,422 | -930,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 479,456 | 51,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,650 | -266,733 |
| その他 | -554,686 | 213 |
| 小計 | 2,243,154 | 1,679,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,220 | 66,654 |
| 利息の支払額 | -41,240 | -56,878 |
| 法人税等の支払額 | -545,540 | -453,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,593 | 1,235,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,052,823 | -590,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,551 | 10,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,608 | -6,175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 173,325 | 148,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | － |
| その他 | -69,116 | -117,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,484 | -554,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,019,658 | -366,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217,560 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -22,013 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224,497 | -217,938 |
| 配当金の支払額 | -435,440 | -437,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,023 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702,632 | -1,240,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,780 | -2,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,919,743 | -562,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,854,556 | 10,291,586 |
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