朝日印刷（3951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,184 | 1,616,610 |
| 減価償却費 | 1,272,571 | 1,412,470 |
| のれん償却額 | 25,442 | 70,314 |
| 株式報酬費用 | 27,956 | 16,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,722 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,554 | 47,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,856 | 12,561 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 774 | 3,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,397 | 39,685 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,616 | -86,374 |
| 支払利息 | 48,191 | 70,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,745 | -214,522 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,989 | -26,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930,221 | 748,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,456 | -73,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,733 | -797,326 |
| その他 | 213 | -172,130 |
| 小計 | 1,679,015 | 2,655,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,654 | 89,805 |
| 利息の支払額 | -56,878 | -70,019 |
| 法人税等の支払額 | -453,519 | -411,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,271 | 2,264,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -590,370 | -755,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,486 | 62,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,175 | -5,515 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 148,508 | 263,186 |
| その他 | -117,021 | -3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,572 | -437,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,666 | -2,976,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -217,560 | -97,579 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -16,137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -217,938 | -230,160 |
| 配当金の支払額 | -437,706 | -427,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -818 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,689 | -3,663,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,979 | 152,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,969 | -1,684,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,291,586 | 7,259,605 |
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