四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,990,327 | 2,198,363 |
減価償却費 | 432,518 | 385,134 |
のれん償却額 | - | 14,610 |
引当金の増減額(△は減少) | 25,079 | 70,156 |
受取利息及び受取配当金 | -14,187 | -13,805 |
支払利息 | 10,534 | 6,817 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -54,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 385,497 | 593,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,857 | 1,499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,498 | -75,490 |
その他 | -64,840 | 9,713 |
小計 | 2,722,288 | 3,136,344 |
利息及び配当金の受取額 | 19,406 | 17,631 |
利息の支払額 | -11,501 | -7,740 |
法人税等の支払額 | -20,408 | -743,642 |
法人税等の還付額 | 15,894 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725,678 | 2,402,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
有価証券の取得による支出 | -404,704 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,157 | -31,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -350,581 | -554,723 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,710 | -104,110 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -88,439 |
投資事業組合への支出 | -25,000 | -50,000 |
その他 | 59,000 | 27,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,846 | 298,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -187,500 |
自己株式の取得による支出 | -927,059 | -749,934 |
配当金の支払額 | -317,692 | -300,718 |
その他 | -16,092 | -15,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,345 | -1,203,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529,180 | 1,497,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,518,635 | 13,047,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,047,815 | 13,643,520 |