キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 10:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9902万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3396万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7106万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,403 | 299 | -1,204 | 2,701 | -586 | 13,644 | 通期 | 1,969 | -799 | -1,749 | 1,170 | -1,146 | 11,566 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,148 | -515 | -1,281 | 2,633 | -563 | 12,916 | 通期 | 3,038 | -1,061 | -2,896 | 1,977 | -1,235 | 10,642 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,070 | 283 | 60 | 3,353 | -750 | 13,864 | 通期 | 2,707 | 64 | -1,371 | 2,772 | -1,096 | 11,855 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,063 | -215 | -293 | 2,847 | -665 | 14,415 | 通期 | 2,397 | -564 | -987 | 1,833 | -1,162 | 12,688 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,639 | -148 | -748 | 3,490 | -686 | 15,430 | 通期 | 3,327 | -326 | -2,073 | 3,000 | -1,105 | 13,613 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,027 | -330 | -692 | 2,697 | -664 | 15,621 | 通期 | 2,264 | -779 | -1,705 | 1,485 | -1,366 | 13,392 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,257 | -558 | -1,059 | 700 | -64 | 11,531 | 2Q | 3,069 | -1,067 | -858 | 2,002 | -687 | 14,534 | 3Q | 3,932 | -1,414 | -2,133 | 2,518 | -230 | 12,271 | 通期 | 4,172 | -1,716 | -2,436 | 2,456 | -1,688 | 11,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,228 | -528 | -280 | 700 | -264 | 12,334 | 2Q | 4,081 | -977 | -440 | 3,104 | -277 | 14,577 | 3Q | 3,557 | -1,212 | -1,075 | 2,345 | -345 | 13,184 | 通期 | 3,917 | -1,339 | -1,660 | 2,578 | -4,258 | 12,845 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,352 | -328 | -822 | 1,023 | -61 | 13,051 | 2Q | 3,945 | -772 | -1,990 | 3,173 | -93 | 14,035 | 3Q | 3,581 | -1,093 | -2,607 | 2,488 | -148 | 12,741 | 通期 | 3,843 | -1,609 | -2,894 | 2,234 | -1,619 | 12,208 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,438 | -722 | -697 | 716 | -23 | 12,241 | 2Q | 3,989 | -988 | -888 | 3,001 | -29 | 14,334 | 3Q | 3,571 | -1,334 | -1,499 | 2,237 | -75 | 12,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 11億7030万
- 2015年3月（連） +68.96%
- 19億7737万
- 2016年3月（連） +40.17%
- 27億7178万
- 2017年3月（連） -33.87%
- 18億3297万
- 2018年3月（連） +63.69%
- 30億44万
- 2019年3月（連） -50.52%
- 14億8456万
- 2020年3月（連） +65.46%
- 24億5633万
- 2021年3月（連） +4.96%
- 25億7821万
- 2022年3月（連） -13.35%
- 22億3393万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.9%
- 2015年3月（連）
- 14.39%
- 2016年3月（連）
- 12.91%
- 2017年3月（連）
- 11.12%
- 2018年3月（連）
- 14.82%
- 2019年3月（連）
- 9.77%
- 2020年3月（連）
- 17.07%
- 2021年3月（連）
- 15.67%
- 2022年3月（連）
- 14.7%