四半期報告書-第78期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 2,906,389 | 3,055,142 |
減価償却費及び償却費 | 1,447,397 | 1,498,435 |
金融収益 | -41,614 | -65,180 |
金融費用 | 6,740 | 5,065 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,692 | -43,239 |
段階取得に係る再測定による損益(△は益) | -139,122 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,284 | 19,274 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 967,630 | 858,925 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -730,620 | -984,642 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,577 | 23,086 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 215,967 | 35,902 |
その他 | -26,389 | 33,553 |
小計 | 4,608,979 | 4,436,322 |
利息及び配当金の受取額 | 42,918 | 45,203 |
利息の支払額 | -6,370 | -4,824 |
法人所得税の支払額 | -1,088,714 | -896,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 3,556,812 | 3,580,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の預入による支出 | -68,503 | -224,860 |
定期預金の払戻による収入 | 346,005 | 209,660 |
有形固定資産の取得による支出 | -345,192 | -148,406 |
無形資産の取得による支出 | -845,726 | -837,528 |
投資の取得による支出 | -257,241 | -158,680 |
投資の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
子会社の取得による支出 | -231,157 | - |
その他 | 89,606 | 67,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,212,209 | -1,092,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
リース負債の返済による支出 | -575,398 | -618,160 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -1,215,119 |
配当金の支払額 | -844,411 | -818,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,075,002 | -2,606,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 1,269,602 | -118,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,845,107 | 12,741,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | 14,880 |