プロネクサス（7893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,755,941 | 3,058,902 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,026,379 | 1,192,018 |
| 減損損失 | 17,655 | － |
| 金融収益 | -41,227 | -29,252 |
| 金融費用 | 1,977 | 18,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,729 | -18,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,022 | 86,720 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,165,978 | 1,307,385 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -816,053 | -279,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,099 | -58,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,075 | 226,395 |
| その他 | 12,469 | 30,622 |
| 小計 | 4,392,389 | 5,534,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,348 | 50,308 |
| 利息の支払額 | -1,831 | -11,712 |
| 法人所得税の支払額 | -447,336 | -431,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,988,570 | 5,141,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,736 | -217,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,550 | 217,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,551 | -237,996 |
| 無形資産の取得による支出 | -621,235 | -611,418 |
| 投資の取得による支出 | -357,064 | -79,771 |
| その他 | 59,387 | 20,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -987,649 | -908,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -27,725 |
| リース負債の返済による支出 | -446,255 | -380,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -46 |
| 配当金の支払額 | -485,210 | -458,879 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,762 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -887,982 | -817,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,112,940 | 3,415,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,574,004 | 11,005,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,791 | 15,930 |
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