四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 2,718,375 | 3,064,440 |
減価償却費及び償却費 | 475,197 | 494,038 |
金融収益 | -15,563 | -16,894 |
金融費用 | 2,190 | 1,814 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,610 | -6,802 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,591 | 79,467 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -2,581,682 | -2,990,761 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 965,214 | 1,040,923 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -80,396 | -92,539 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 261,357 | 216,526 |
その他 | -2,127 | 20,050 |
小計 | 1,804,765 | 1,810,262 |
利息及び配当金の受取額 | 28,786 | 33,202 |
利息の支払額 | -1,956 | -1,756 |
法人所得税の支払額 | -603,813 | -490,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,227,782 | 1,351,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の預入による支出 | -5,500 | -113,111 |
定期預金の払戻による収入 | - | 158,611 |
有形固定資産の取得による支出 | -263,913 | -61,230 |
無形資産の取得による支出 | -308,394 | -293,235 |
投資の取得による支出 | -52,265 | -52,489 |
投資の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | 1,819 | 33,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -528,254 | -328,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -1,668 |
リース負債の返済による支出 | -189,179 | -198,275 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -211,119 |
配当金の支払額 | -389,564 | -410,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -280,498 | -822,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 419,029 | 201,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,334,282 | 13,050,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,355 | 4,449 |