プロネクサス（7893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,824,886 | 2,956,647 |
| 減価償却費及び償却費 | 958,005 | 995,658 |
| 金融収益 | -28,543 | -53,803 |
| 金融費用 | 4,502 | 3,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,924 | -25,556 |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益） | -139,122 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,719 | 57,856 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,440,783 | 1,273,738 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -569,099 | -874,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,730 | -36,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,806 | 62,858 |
| その他 | -11,425 | 39,257 |
| 小計 | 4,664,860 | 4,399,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,472 | 35,165 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -3,354 |
| 法人所得税の支払額 | -613,181 | -486,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,080,989 | 3,944,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,001 | -168,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 158,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,105 | -93,046 |
| 無形資産の取得による支出 | -561,738 | -564,387 |
| 投資の取得による支出 | -54,850 | -156,191 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 子会社の取得による支出 | -231,157 | － |
| その他 | 51,384 | 51,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -977,467 | -771,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -3,336 |
| リース負債の返済による支出 | -382,917 | -394,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -1,215,119 |
| 配当金の支払額 | -403,458 | -426,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -439,900 | -1,989,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,663,622 | 1,183,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,577,196 | 14,035,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,676 | 6,927 |
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