四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,707,283 | 2,509,215 |
減価償却費 | 563,042 | 571,688 |
のれん償却額 | 21,868 | 7,226 |
引当金の増減額(△は減少) | 15,464 | 75,422 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,471 | -9,447 |
受取利息及び受取配当金 | -19,266 | -16,147 |
支払利息 | 2,099 | 1,322 |
持分法による投資損益(△は益) | 10,727 | -2,410 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154,840 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 888,614 | 995,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,094 | 82,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222,120 | -218,204 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,985 | 70,702 |
その他 | -494,618 | -340,523 |
小計 | 3,898,486 | 3,726,611 |
利息及び配当金の受取額 | 38,392 | 39,726 |
利息の支払額 | -2,076 | -1,506 |
法人税等の支払額 | -296,157 | -738,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638,644 | 3,026,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 550,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -395,314 | -225,157 |
無形固定資産の取得による支出 | -291,083 | -438,591 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,590 | -300,271 |
その他 | 93,631 | 234,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,355 | -329,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -350,000 |
自己株式の取得による支出 | -401,085 | -63 |
配当金の支払額 | -371,726 | -415,074 |
その他 | -25,501 | -26,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,313 | -691,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 3,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,742,490 | 2,008,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,613,077 | 15,621,226 |