四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,509,215 | 2,718,726 |
減価償却費 | 571,688 | 504,679 |
のれん償却額 | 7,226 | 6,909 |
引当金の増減額(△は減少) | 75,422 | 37,461 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,447 | 14,795 |
受取利息及び受取配当金 | -16,147 | -18,273 |
支払利息 | 1,322 | 1,139 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,410 | 17,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | 995,594 | 209,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,171 | 33,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218,204 | -235,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,702 | 180,679 |
その他 | -340,523 | -214,573 |
小計 | 3,726,611 | 3,257,747 |
利息及び配当金の受取額 | 39,726 | 36,017 |
利息の支払額 | -1,506 | -967 |
法人税等の支払額 | -738,051 | -239,290 |
法人税等の還付額 | - | 15,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,780 | 3,069,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -74,600 | -352,165 |
定期預金の払戻による収入 | 74,600 | 119,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -225,157 | -155,712 |
無形固定資産の取得による支出 | -438,591 | -531,508 |
投資事業組合への支出 | -1,250 | -200,000 |
その他 | 335,228 | 52,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,770 | -1,066,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -63 | -476,891 |
配当金の支払額 | -415,074 | -408,738 |
その他 | -26,770 | -22,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,908 | -858,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,048 | -1,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,008,149 | 1,142,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,392,304 | 14,534,306 |