有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,073,093 | 2,468,699 |
減価償却費 | 1,020,858 | 1,022,437 |
減損損失 | - | 28,384 |
のれん償却額 | 38,946 | 44,054 |
引当金の増減額(△は減少) | 26,248 | 41,043 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,915 | 178,961 |
受取利息及び受取配当金 | -21,278 | -22,789 |
支払利息 | 5,477 | 2,639 |
持分法による投資損益(△は益) | 22,403 | -1,600 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -286,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137,233 | -2,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 167,552 | -49,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,796 | 76,096 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 446,094 | -213,604 |
その他 | 346,273 | 140,651 |
小計 | 4,127,148 | 3,426,907 |
利息及び配当金の受取額 | 30,889 | 31,437 |
利息の支払額 | -7,510 | -2,213 |
法人税等の支払額 | -1,112,092 | -767,549 |
法人税等の還付額 | - | 18,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,038,433 | 2,707,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -900,229 |
有価証券の売却による収入 | - | 800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -239,014 | -357,251 |
有形固定資産の売却による収入 | 263 | 2,244,416 |
無形固定資産の取得による支出 | -996,060 | -738,643 |
投資有価証券の取得による支出 | -92,351 | -1,103,501 |
投資有価証券の売却による収入 | 137,717 | 55,355 |
投資事業組合への支出 | -65,190 | -141,490 |
その他 | 193,575 | 205,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,059 | 64,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 460,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -835,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,875,520 | -999,975 |
配当金の支払額 | -639,402 | -628,315 |
その他 | -5,888 | -42,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,895,812 | -1,370,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,893 | 6,975 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -924,330 | 1,408,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,642,058 | 11,854,876 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -195,289 |