ゼンリン（9474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,805 | 4,130 |
| 減価償却費 | 3,421 | 3,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 42 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 78 | 92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -29 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 減損損失 | 218 | 208 |
| のれん償却額 | 179 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -142 |
| 支払利息 | 55 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -914 | 435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | 146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 466 | 24 |
| その他 | -47 | -131 |
| 小計 | 7,202 | 8,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 138 |
| 利息の支払額 | -53 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 6,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -157 | -100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -3,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | － |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -465 |
| リース債務の返済による支出 | -695 | -629 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 729 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,690 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,295 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,045 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833 | 7,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,302 | 8,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
