有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,805 | 4,130 |
減価償却費 | 3,421 | 3,409 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -130 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 7 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 42 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 78 | 92 |
固定資産除売却損益(△は益) | 164 | 72 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
持分変動損益(△は益) | -29 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 111 |
減損損失 | 218 | 208 |
のれん償却額 | 179 | 133 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -142 |
支払利息 | 55 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -914 | 435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,008 | -83 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141 | 146 |
未払費用の増減額(△は減少) | 466 | 24 |
その他 | -47 | -131 |
小計 | 7,202 | 8,469 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 138 |
利息の支払額 | -53 | -51 |
法人税等の支払額 | -1,397 | -2,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 6,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -157 | -100 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -3,201 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -54 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | - |
貸付金の純増減額(△は増加) | 26 | - |
その他 | 2 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -3,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 131 | -370 |
長期借入れによる収入 | - | 1,090 |
長期借入金の返済による支出 | -977 | -465 |
リース債務の返済による支出 | -695 | -629 |
少数株主からの払込みによる収入 | 729 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1,690 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,295 |
配当金の支払額 | -1,037 | -1,045 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -1,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,404 | 1,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833 | 7,302 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,302 | 8,528 |