有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,130 | 4,512 |
| 減価償却費 | 3,409 | 3,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 49 |
| ゴルフ会員権評価損 | 42 | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92 | － |
| デリバティブ解約益 | － | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 72 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 減損損失 | 208 | 138 |
| のれん償却額 | 133 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -173 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | -1,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 110 |
| その他 | -28 | 26 |
| 小計 | 8,469 | 7,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 167 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,043 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,512 | 5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -4,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -1,673 |
| その他 | 33 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -5,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -1,423 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -661 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,690 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,295 | 212 |
| 配当金の支払額 | -1,045 | -1,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,302 | 8,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,528 | 6,926 |