有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,512 | 4,867 |
減価償却費 | 3,494 | 3,746 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | -95 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 64 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 7 |
デリバティブ解約益 | -106 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 72 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25 |
子会社整理損 | - | 19 |
減損損失 | 138 | - |
のれん償却額 | 55 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -150 |
支払利息 | 44 | 32 |
持分法による投資損益(△は益) | 111 | 909 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,540 | 348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 77 | -143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | 265 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3 | 267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -17 |
その他 | 22 | 182 |
小計 | 7,161 | 10,373 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 146 |
利息の支払額 | -44 | -32 |
法人税等の支払額 | -1,368 | -2,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,915 | 8,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -4,907 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,673 | -115 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -107 |
その他 | 123 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,574 | -4,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | 30 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -517 |
リース債務の返済による支出 | -661 | -730 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 212 | 212 |
配当金の支払額 | -1,028 | -1,101 |
少数株主への配当金の支払額 | -36 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -2,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,601 | 1,228 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,528 | 6,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,926 | 8,154 |