利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が411百万円となり、仕入債務の減少1,505百万円、法人税等の支払額266百万円、未払消費税等の減少261百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少4,997百万円、減価償却費2,503百万円などの増加要因により4,774百万円の収入(前年同期比1,734百万円増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,695百万円、投資有価証券の取得による支出485百万円などがあったことにより3,349百万円の支出(前年同期比906百万円増加)となりました。

2021/10/29 11:00