営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度と比べて2億28百万円増加し、16億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により増加した資金は、9億85百万円(前事業年度は9億88百万円の増加)となりました。これは前事業年度と比べて、営業収入が54百万円増加しましたが、人件費の支出が57百万円増加したこと等によるものです。

2014/06/26 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
※キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2014/06/26 13:01