サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,420 | 992 |
| 減価償却費 | 342,025 | 284,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,984 | -40,616 |
| 支払利息 | 4,914 | 5,113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,330 | -1,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,824 | -5,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,280 | 326 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 778 |
| 助成金収入 | -14,576 | -58,551 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 12,732 | 62,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,189,194 | 812,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,939 | 4,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,058 | -329,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -907 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,358 | -4,368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 230,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,358 | -93,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,082 | 15,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,651 | -37,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,011 | 11,653 |
| その他 | 7,394 | 26,825 |
| 小計 | 638,323 | 884,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,122 | 40,858 |
| 利息の支払額 | -4,917 | -5,006 |
| 助成金の受取額 | 4,715 | 46,570 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,528 | -62,329 |
| 法人税等の支払額 | -131,737 | -25,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,978 | 904,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -544 | -10,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,441 | -505,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,094 | 1,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,992 | -8,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,498 | -13,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,001 | 7,940 |
| その他 | 3,320 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,060 | -528,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -16,750 | -14,204 |
| 配当金の支払額 | -46,687 | -62,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -701 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,939 | -180,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,549 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,428 | 195,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,113 | 2,347,700 |
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