利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億20百万円(前年同期は8億82百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益1億61百万円、減価償却費3億8百万円、売上債権の減少額8億78百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額2億99百万円、未払消費税等の減少額1億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億24百万円(前年同期は2億25百万円の支出)となりました。支出の主な要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出1億57百万円等によるものであります。

2023/11/14 15:01