営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、23億63百万円となり、前連結会計年度末より5億68百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億20百万円(前年同期は8億82百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益1億61百万円、減価償却費3億8百万円、売上債権の減少額8億78百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額2億99百万円、未払消費税等の減少額1億31百万円等によるものであります。

2023/11/14 15:01