営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、27億16百万円となり、前連結会計年度末より2億73百万円増加いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億92百万円(前年同期は8億20百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前中間純利益1億70百万円、減価償却費3億29百万円、売上債権の減少額9億26百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額4億13百万円等によるものであります。

2024/11/13 11:41