有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
①現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,671
預金	当座預金	1,570,507
	普通預金	84,056
	定期預金	105,000
	計	1,759,563
合計		1,772,234

②受取手形

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	283,101
せんねん灸㈱	124,706
㈱ニシカワ	102,780
㈱新東通信	99,597
㈱千代田資材	81,657
その他	631,860
合計	1,323,704

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	400,119
5月	392,547
6月	340,669
7月	112,825
8月	35,870
9月	27,687
10月以降	13,984
合計	1,323,704

③売掛金

相手先	金額(千円)
㈱文溪堂	244,059
未来工業㈱	216,251
㈱クレオ	77,725
Procter&Gamble International Operations Pte Ltd.	74,412
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	67,396
その他	2,029,351
合計	2,709,195

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
2,291,313	15,957,104	15,539,222	2,709,195	85.2	1.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④棚卸資産
製品

区分	金額(千円)
一般商業印刷物	58,171
包装印刷物	21,702
出版印刷物	7,423
合計	87,297

仕掛品

区分	金額(千円)
一般商業印刷物	177,963
包装印刷物	41,061
出版印刷物	59,336
合計	278,361

原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	用紙	71,366
	インキ	17,075
	小計	88,441
貯蔵品	補助材料	13,477
	その他	5,407
	小計	18,884
合計		107,326

⑤投資有価証券

項目	金額(千円)
株式	2,557,456
その他	202,574
合計	2,760,031

⑥支払手形

相手先	金額(千円)
東京紙パルプ交易㈱	79,608
㈱東京商会	40,793
華陽紙業㈱	40,278
丸紅紙パルプ販売㈱	37,957
伊藤忠紙パルプ㈱	37,104
その他	166,105
合計	401,848

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	165,634
5月	115,330
6月	120,884
合計	401,848

⑦買掛金

相手先	金額(千円)
日本紙パルプ商事㈱	256,027
新生紙パルプ商事㈱	254,709
三菱製紙販売㈱	124,780
東京インキ㈱	96,311
日本紙通商㈱	96,092
その他	796,755
合計	1,624,678

⑧退職給付引当金

項目	金額(千円)
退職給付債務	2,095,069
未認識数理計算上の差異	△166,140
合計	1,928,929