有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,650 | 302,073 | |||||||||
| 減価償却費 | 681,563 | 673,357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,562 | △5,352 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,409 | △55,345 | |||||||||
| 支払利息 | 20,464 | 15,590 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,255 | △32,679 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △83,367 | △20,738 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 2,146 | 4,049 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △148,333 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 148,333 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 208,709 | 2,206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,928 | △61,681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,210 | △125,048 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 306 | △14,950 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,241 | 16,308 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,253 | 9,378 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,914 | 117,453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,368 | △20,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 165,245 | △173,518 | |||||||||
| その他 | △193,298 | 227,815 | |||||||||
| 小計 | 1,091,628 | 858,336 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,298 | 55,394 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,649 | △14,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △240,426 | △53,239 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,975 | 35,042 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,825 | 880,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324,975 | △869,478 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,926 | 56,363 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,746 | △5,944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △231,144 | △96,368 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,257 | 254,584 | |||||||||
| 補助金による収入 | - | 148,333 | |||||||||
| その他 | △2,945 | 5,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,628 | △507,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,420,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △1,230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △155,028 | △119,644 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,572 | △39,070 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,228 | △103,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,828 | △72,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △717 | 1,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,650 | 302,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,766 | 2,100,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,100,416 | ※1 2,402,534 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
