営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億69百万円減少し、33億51百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少18億69百万円に対し、売上債権の減少16億64百万円や減価償却費4億64百万円などがあったため76百万円の収入(前年同四半期は5億43万円の収入)となりました。

2014/11/13 14:51