営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億52百万円減少し、53億64百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加2億43百万円や未払消費税等の減少2億32百万円などに対し、税金等調整前中間純利益4億28百万円、減価償却費4億35百万円、売上債権の減少4億83百万円などがあったため、8億91百万円の収入(前年同期は9億5百万円の収入)となりました。

2024/11/13 14:23