社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

決議年月日	平成26年8月15日
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項	本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	該当事項なし。

(注)1.本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社

2014/11/13 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6億17百万円となり、前年同期が4億73百万円の資金の使用であったことに比べ10億91百万円の増加となりました。これは主に、社債の発行による収入が9億91百万円あったことに加え、短期借入金の純減額が74百万円減少したことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 13:50