利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は13億49百万円となり、前年同期に比べ3億53百万円(20.7%)の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が31百万円となり、95百万円改善したことに加え、仕入債務の減少額が2億91百万円減少した一方で、売上債権の減少額が5億23百万円、たな卸資産の減少額が2億36百万円それぞれ減少したこと、及び、退職給付に係る資産の増加額が2億19百万円増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億52百万円となり、前年同期に比べ60百万円(14.7%)の減少となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が6億円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が5億64百万円減少したことに加え、無形固定資産の取得による支出が39百万円増加したことによるものであります。

2014/11/13 13:50