財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は3億52百万円となり、前年同期に比べ60百万円(14.7%)の減少となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が6億円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が5億64百万円減少したことに加え、無形固定資産の取得による支出が39百万円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6億17百万円となり、前年同期が4億73百万円の資金の使用であったことに比べ10億91百万円の増加となりました。これは主に、社債の発行による収入が9億91百万円あったことに加え、短期借入金の純減額が74百万円減少したことによるものであります。

2014/11/13 13:50