利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純利益が1億16百万円となり、24百万円増加したことに加え、仕入債務の減少額が2億31百万円減少した一方で、売上債権の減少額が5億77百万円、たな卸資産の減少額が3億46百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億90百万円となり、前年同期が4億14百万円の資金の獲得であったことに比べ8億4百万円の減少となりました。

2015/02/13 11:10