#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、344億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億91百万円(1.4%)増加いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が10億42百万円、商品及び製品が5億2百万円、データベースが償却が進んだことで4億14百万円減少した一方で、インバウンド事業のための資金として転換社債型新株予約権付社債により10億円を調達したこともあり現金及び預金が19億78百万円、仕掛品が4億30百万円、投資有価証券が時価評価を行ったことにより3億63百万円、退職給付に係る資産が退職給付会計基準の改正に伴い1億30百万円増加したことであります。負債合計は、55億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億66百万円(11.3%)増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が2億59百万円、賞与引当金が2億15百万円、返品調整引当金が2億25百万円減少した一方で、上記社債が10億円増加したことであります。純資産においては、利益剰余金において四半期純利益を計上した一方で、剰余金の配当を実施したため、1億85百万円、退職給付に係る調整累計額が2億6百万円減少するとともに、その他有価証券評価差額金が3億18百万円増加いたしました。これにより純資産合計は74百万円(0.3%)減少し、289億30百万円となりました。
この結果、自己資本比率は83.9%と1.4ポイント悪化しております。
2015/02/13 11:10