有価証券

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日)
現金及び預金勘定	9,572,589千円	8,106,321千円
有価証券(に含まれるMMF)	1,025,466	-
現金及び現金同等物	10,598,056	8,106,321

2017/09/08 15:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は17億49百万円となり、前年同期に比べ16億65百万円増加しました。
これは主に、投資有価証券の売却による収入が2億14百万円増加したことに対し、有価証券の取得による支出が13億3百万円あったこと、前第3四半期連結累計期間において定期預金の払戻による収入が6億円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2017/09/08 15:41