利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が3億82百万円となり、1億14百万円減少したことに加え、返品調整引当金の増減額が44百万円の増加となり、1億56百万円増加したこと、たな卸資産の減少額が1億88百万円増加したことに対し、賞与引当金の減少額が84百万円増加したこと、売上債権の減少額が4億67百万円減少したこと、仕入債務の減少額が1億68百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億23百万円となり、前年同期に比べ2億円減少しました。

2017/09/08 16:20