有価証券

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年6月30日)
現金及び預金勘定	9,072,148千円	7,563,229千円
有価証券(に含まれるMMF)	1,025,533	-
現金及び現金同等物	10,097,682	7,563,229

2017/09/08 16:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億23百万円となり、前年同期に比べ2億円減少しました。
これは主に、前第1四半期連結累計期間において有価証券の取得による支出が3億円あったこと、投資有価証券の取得による支出が1億円減少したことに対し、前第1四半期連結累計期間において投資有価証券の売却による収入が2億24百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2017/09/08 16:20