利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が5億92百万円となり、前第3四半期連結累計期間に比べ損失が5億98百万円減少したことに加え、返品調整引当金の減少額が1億50百万円減少したこと、たな卸資産の増減額が4億72百万円の減少となり、5億17百万円増加したことに対し、減価償却費及びその他の償却費が2億1百万円減少したこと、賞与引当金の減少額が2億80百万円増加したこと、売上債権の減少額が5億64百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億15百万円となり、前年同期が17億49百万円の資金の使用であったことに比べ20億65百万円増加しました。

2018/02/13 11:13