流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6億46百万円となり、前連結会計年度に比べ1億40百万円減少しました。
これは主に、税金等調整前当期純損失が17億28百万円となり、16億98百万円の減少となったことに加え、持分変動損失を1億17百万円、解約違約金を2億32百万円計上したこと、たな卸資産の増減額が3億26百万円の減少となり5億5百万円減少したことに対して、減損損失が8億59百万円減少したこと、賞与引当金の増減額が3億43百万円の減少となり7億29百万円減少したこと、売上債権の減少額が3億77百万円減少したこと、その他の流動負債の増減額が2億8百万円の減少となり4億28百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/28 14:24