有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,314,458 | 9,158,456 |
| 売上原価 | 8,405,504 | 7,093,279 |
| 売上総利益 | 1,908,953 | 2,065,176 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1,013,605 | 789,746 |
| 返品調整引当金繰入額 | 789,746 | 721,871 |
| 返品調整引当金繰入差額 | -223,859 | -67,875 |
| 差引売上総利益 | 2,132,812 | 2,133,051 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,409,513 | 3,193,938 |
| 全事業営業損失（△） | -2,276,700 | -1,060,886 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,102 | 1,168 |
| 受取配当金 | 32,010 | 35,233 |
| 受取賃貸料 | 37,742 | 38,539 |
| 保険配当金 | 4,537 | 4,009 |
| 古紙売却収入 | 8,964 | 13,225 |
| 投資事業組合運用益 | － | 11,525 |
| その他 | 20,086 | 8,825 |
| 営業外収益計 | 105,443 | 112,527 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,469 | 11,454 |
| 株式交付費 | 1,775 | 1,700 |
| 賃貸収入原価 | 16,377 | 24,386 |
| 持分法による投資損失 | 778 | 31,849 |
| 投資事業組合運用損 | 4,177 | － |
| その他 | 490 | 441 |
| 営業外費用計 | 35,068 | 69,831 |
| 当期経常損失（△） | -2,206,325 | -1,018,190 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 182 | 1,136 |
| 事業譲渡益 | － | 1,628 |
| 特別利益計 | 182 | 2,764 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 100 | － |
| 固定資産除却損 | 9,164 | 3,424 |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,333 |
| 持分変動損失 | － | 117,524 |
| 投資有価証券評価損 | 8,059 | 8,589 |
| 解約違約金 | － | 232,143 |
| 会員権評価損 | － | 6,080 |
| 減損損失 | 1,203,813 | 344,086 |
| 特別損失計 | 1,221,138 | 713,182 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,427,280 | -1,728,608 |
| 法人税 | 28,390 | 35,677 |
| 法人税等調整額 | -32,263 | 4,056 |
| 法人税等合計 | -3,873 | 39,733 |
| 四半期純損失（△） | -3,423,407 | -1,768,342 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -3,423,407 | -1,768,342 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,681,831 | 8,973,009 |
| 売上原価 | 8,025,076 | 7,123,625 |
| 売上総利益 | 1,656,755 | 1,849,383 |
| 返品調整引当金繰入差額 | -223,859 | -67,875 |
| 差引売上総利益 | 1,880,614 | 1,917,258 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,932,421 | 2,956,995 |
| 全事業営業損失（△） | -2,051,806 | -1,039,736 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 37,988 | 42,368 |
| 受取賃貸料 | 13,958 | 68,756 |
| 保険配当金 | 4,537 | 4,009 |
| 古紙売却収入 | 8,964 | 13,225 |
| その他 | 18,146 | 62,892 |
| 営業外収益計 | 83,595 | 191,253 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,357 | 11,454 |
| 投資事業組合運用損 | 4,177 | － |
| 株式交付費 | 1,775 | 1,700 |
| 賃貸収入原価 | 8,328 | 40,652 |
| その他 | 469 | 90 |
| 営業外費用計 | 26,107 | 53,897 |
| 当期経常損失（△） | -1,994,319 | -902,380 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | － | 16,536 |
| 固定資産売却益 | 182 | 1,136 |
| 特別利益計 | 182 | 17,672 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 236 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 8,059 | 8,589 |
| 関係会社株式評価損 | 299,999 | 149,809 |
| 会員権評価損 | － | 6,080 |
| 減損損失 | 886,740 | 265,592 |
| 解約違約金 | － | 232,143 |
| 貸倒引当金繰入額 | 50,000 | 50,000 |
| 特別損失計 | 1,245,166 | 712,214 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,239,302 | -1,596,922 |
| 法人税 | 18,733 | 15,938 |
| 法人税等調整額 | -32,263 | 3,968 |
| 法人税等合計 | -13,530 | 19,907 |
| 四半期純損失（△） | -3,225,772 | -1,616,829 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 159,269 | 143,099 |
| 販売促進費 | 140,403 | 86,866 |
| 広告宣伝費 | 176,986 | 109,128 |
| 貸倒引当金繰入額 | 131,200 | -1,441 |
| 役員報酬及び給料手当 | 195,542 | 149,723 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,500 | － |
| 給料手当及び賞与 | 1,462,494 | 1,128,041 |
| 賞与引当金繰入額 | 366,051 | 166,686 |
| 法定福利費 | 293,668 | 205,691 |
| 退職給付費用 | 137,233 | 65,705 |
| 旅費及び交通費 | 157,933 | 145,846 |
| 減価償却費 | 92,939 | 88,512 |
| 賃借料 | 56,246 | 55,674 |
| 業務委託費 | 196,899 | 141,520 |
| 租税公課 | 51,041 | 54,652 |
| 研究開発費 | 67,814 | 41,634 |
| その他 | 718,288 | 612,594 |
| 販売費・一般管理費 | 4,409,513 | 3,193,938 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 67,814 | 41,634 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 130,873 | -1,502 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,500 | － |
| 給料手当及び賞与 | 1,328,141 | 1,074,041 |
| 賞与引当金繰入額 | 350,735 | 165,319 |
| 退職給付費用 | 133,636 | 64,380 |
| 減価償却費 | 84,997 | 76,485 |
| その他 | 1,898,536 | 1,578,272 |
| 販売費・一般管理費 | 3,932,421 | 2,956,995 |