営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて6億46百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて2億38百万円の資金の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて3億63百万円の資金を使用した結果、現金及び現金同等物の増減額が7億67百万円減少となり、その期末残高は71億32百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/06/28 14:24