利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が2億79百万円となり、2億41百万円減少したことに加え、賞与引当金の増減額が24百万円の増加となり、1億34百万円増加したこと、仕入債務の減少額が1億3百万円減少したことに対し、売上債権の減少額が2億22百万円減少したこと、たな卸資産の減少額が2億32百万円減少したこと、解約違約金の支払額が2億32百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億74百万円となりました(前年同期は2億83百万円の資金の獲得)。

2018/11/13 13:09