利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が2億39百万円となり、前第3四半期連結累計期間に比べ損失が3億53百万円減少したことに加え、賞与引当金の減少額が3億43百万円減少したことに対し、売上債権の減少額が2億33百万円、たな卸資産の減少額が2億62百万円それぞれ減少したこと、仕入債務の減少額が1億18百万円増加したこと、解約違約金の支払額が2億32百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億89百万円となりました(前年同期は3億15百万円の資金の獲得)。

2019/02/13 13:11