退職給付に係る資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は77百万円となりました。
これは主に、減価償却費及びその他の償却費が73百万円、売上債権の減少額が632百万円、たな卸資産の減少額が190百万円あった一方で、税金等調整前四半期純損失が126百万円であったことに加え、貸倒引当金の減少額が57百万円、退職給付に係る資産の増加額が20百万円、返品調整引当金の減少額が11百万円、受取利息及び受取配当金が19百万円、受取賃借料が17百万円、仕入債務の減少額が270百万円、特別退職金の支払額が413百万円、法人税等の支払額が16百万円あったことであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/11/13 10:01