営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて664百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて2,194百万円の資金を獲得、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて0百万円の資金を使用、現金及び現金同等物に係る換算差額が6百万円だった結果、現金及び現金同等物の増減額が1,536百万円増加となり、その期末残高は6,277百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/27 13:06