利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は11百万円(前年同期比102百万円減)となりました。これは主に、売上債権の増加86百万円(前年同期は58百万円の減少)、その他のうち未払金の減少73百万円(前年同期は3百万円の減少)などがあったものの、税金等調整前当期純利益83百万円(前年同期比13百万円増)、減価償却費25百万円(前年同期は17百万円)、のれん償却額19百万円(前年同期は償却なし)、未払消費税等の増加24百万円(前年同期比16百万円増)などがあったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は10百万円(前年同期比243百万円減)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入48百万円(前年同期比38百万円増)があったものの、無形固定資産の取得による支出8百万円(前年同期比40百万円減)、投資有価証券の取得による支出14百万円(前年同期比4百万円増)及び貸付による支出28百万円(前年同期比30百万円減)などがあったことによるものです。

2014/12/17 12:12