利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は15百万円(前年同期は42百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益73百万円、たな卸資産の減少額62百万円があったものの、仕入債務の増加額110百万円、売上債権の増加額28百万円、返品調整引当金の減少額13百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は23百万円(前年同期は18百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出36百万円があったことによるものです。

2018/05/10 9:48