利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は34,441千円(前年同期は1,411千円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額20,636千円、投資有価証券評価損12,758千円があったものの、売上債権の増加額49,930千円、税金等調整前四半期純損失25,175千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は19,387千円(前年同期比8,517千円増)となりました。これは主に定期預金の減少額25,200千円があったものの、有形固定資産の取得による支出4,647千円、無形固定資産の取得による支出1,111千円があったことによるものです。

2020/05/12 9:56